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公司召開(kāi)資金平衡融入項(xiàng)目管理專題討論會(huì)

文：財(cái)務(wù)部 羅春蓉 攝影：袁小慧

為進(jìn)一步提升公司資金統(tǒng)籌與風(fēng)險(xiǎn)管控水平，公司于5月21日召開(kāi)資金平衡融入項(xiàng)目管理專題討論會(huì)。副總經(jīng)理張永林、黃中良，數(shù)智建設(shè)部、財(cái)務(wù)部、工程管理中心，工程管理一、二部，試運(yùn)部、國(guó)際事業(yè)部以及各子公司相關(guān)人員參會(huì)。

會(huì)上，張永林提出，為較準(zhǔn)掌握集團(tuán)公司資金流動(dòng)情況，及時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量，以實(shí)現(xiàn)資金合理調(diào)配、提升使用效率，要求工程項(xiàng)目每月末按“收支兩條線”，對(duì)下月資金進(jìn)行計(jì)劃申報(bào)。黃中良結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)際，明確了項(xiàng)目收支計(jì)劃金額的確認(rèn)原則以及資金計(jì)劃的申報(bào)、審批流程。與會(huì)人員圍繞資金平衡融入項(xiàng)目管理進(jìn)行了積極發(fā)言，最終達(dá)成共識(shí)。其中，項(xiàng)目資金平衡表根據(jù)工程施工狀態(tài)明確了不同的申報(bào)、審批流程，同時(shí)提出，針對(duì)項(xiàng)目特殊狀況下的計(jì)劃外資金使用，需制定特別審批流程。

會(huì)議最終確定，將根據(jù)本次研討形成的操作流程，選取部分項(xiàng)目先行開(kāi)展線下試點(diǎn)。待資金計(jì)劃表單及各環(huán)節(jié)流程完善后，再推進(jìn)系統(tǒng)上線及推廣工作。